Подскажите про регламентирование информации о получателе в платежках

Всем привет!

Подскажите плиз, какими документами регламентируется достаточность информации, указываемой в полях Наименование получателя, ИНН, КПП, ОГРН платежных документов?
В каких документах указываются случаи, когда банк не имеет права принимать платеж и должен вернуть деньги отправителю?

Заранее спасибо!

 

При осуществлении расчетов в валюте РФ на территории РФ нужно читать Положение ЦБ РФ 383-П. Там есть форматы всех применяемых расчетных документов, вместе с правилами заполнения каждого поля при каждом виде расчетного документа. Там же можно почитать, когда банк-получателя может принять решение о том, что платеж в пользу его клиента принимать не надо. А надо, допустим, предпринять некие действия, и при их неуспешном результате над вернуть первичный платеж "в зад".

Если Вы под "достаточностью" понимаете именно это - Вам надо почитать 383-П.

 

Спасибо, добрый человек!
Возврат платежа банком клиенту похоже только при идентификации платежа возможен...

При наличии в распоряжении в реквизите "Сч. N" получателя средств номера банковского счета получателя средств, открытого в целях идентификации платежа, и при отсутствии в распоряжении в реквизите "Код" уникального идентификатора платежа или ином отрицательном результате его контроля банк плательщика возвращает (аннулирует) распоряжение в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Положения.